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美国股市最爱的“牛市女王”暴跌:比特币和特斯拉被杀 网上炒白银

特斯拉,美国,比特,牛市,女王,股市,最爱时间:2021-03-01 12:04:58浏览:139
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原标题:美国股市最爱的“牛市女王”暴跌:比特币和特斯拉被杀

由通胀预期上升推动的“再通胀交易”正在东方集成电路地图上引发一波机构大盘股

[2月23日,在欧美市场的16个小时里,比特币价格下跌了17%,一度测试了4.5万美元的关口,但在2月25日反弹至5万美元左右。]

[截至2月25日收盘,特斯拉的报价为742.02美元,较年初近900美元的高点下跌近18%。]

随着美国债券收益率飙升,通胀预期上升推动的“再通胀交易”正在引发一波主要机构头寸,科技股和比特币这两种标志性资产正在被扼杀。

特斯拉和比特币恰好是美股的“牛市女王”,方舟投资管理(ARK Investment Management)首席投资官凯瑟琳·d·伍德(Catherine D. Wood)也是如此。她还因2020年在相关目标中的重要职位而闻名。过去一年,特斯拉最高涨幅高达1000%,比特币最高价格接近1350%。特斯拉CEO马斯克不仅买了比特币,2月初还在推特上发帖说“比特币挺好的”,“我是比特币的支持者”,“我觉得那些传统金融人士可能很快就会接受比特币了”。

但是,水可以载着船,把船掀翻。近期投资趋势的变化导致上述资产“拥抱”下跌,比特币和科技股的表现明显优于再通胀概念。例如,周一标准普尔500指数行业分类指数概览显示,能源指数上涨3.47%,金融指数上涨0.98%(摩根大通:+0.94%;美国银行:+1.77%)。然而,疫情期间受欢迎的部门普遍下降。比如非必需品消费品下降2.15%(亚马逊:-2.13%;特斯拉:-8.55%),信息技术下跌2.26%(苹果:-2.98%;微软:-2.68%)。

比特币和特斯拉遭遇“双杀”

截至2月25日收盘,特斯拉报价为742.02美元,较年初近900美元的高点下跌近18%。周一,特斯拉股价暴跌8.6%,导致马斯克资产缩水152亿美元,失去全球首富。亚马逊创始人杰夫·贝佐斯重回榜首。

同时,比特币的衰落也相当惊人。比特币曾一度触及近5.8万美元的峰值,但23日在欧美16小时内下跌了17%。价格跌破5万美元后,继续下跌,考验4.5万美元关口,导致很多杠杆散户爆仓,25日反弹至5万美元左右。

这次暴跌之所以引起恐慌,是因为下跌剧烈,“再通胀交易”的势头似乎日益确立,不利于高贝塔科技股,比特币和特斯拉最近也在相互影响。一方面,比特币暴跌也直接影响了特斯拉股价持有15亿美元比特币的公告,正面财报也失败;另一方面,过度自信的特斯拉首席执行官马斯克(Musk)上周日在推特上表示,比特币价格“似乎太高了”。一些分析师认为,这导致比特币价格在过去两天下调了20%。

从制度上看,特斯拉目前的技术方面并不乐观。“特斯拉股价飙升1000%过程中的任何回撤,都不如现在的回撤。”嘉盛集团高级分析师马特·韦勒告诉记者。在他看来,股价在过去六周内屡次触及900美元并未站稳,然后掉头试探2021年的最低点。更令人震惊的是,目前股价的交易水平远低于其50日均线,这是4月份以来的首次;14天RSI正在探查超卖区域,这表明目前的下跌比去年3月疫情低点反弹1000%时的任何回撤都要强劲。未来的关键支撑位将是100日均线,约为650美元。如果该位被分解,则下行链路可能被扩展。

一个与特斯拉主营业务更为相关的话题是,宝马(BMW)首席执行官奇皮策(Chipzer)最近在一次会议上公开表示,“特斯拉保持这样的发展速度并不容易,因为它在汽车行业的竞争对手正在取得长足进步”。相比仅占特斯拉市值0.2%且日益大幅波动的数字现金带来的威胁,现有电动车厂商竞争日益激烈的风险,实际上会危及特斯拉的行业地位,并可能削弱其先发优势。最近特斯拉下调其Model 3和Model Y车型价格的消息强化了这一方面,表明这个行业的竞争正在升温。

关注集团倒闭的连锁反应

比特币和特斯拉似乎被“捆绑”了,两者“一起倒”带来的风险不容忽视。

ARK指数也可以称为“零售指数”。富达官网数据显示,ARKK(以颠覆性创新为主要目标的ETF)目前持有76.67%的零售股,ARKW(以下一代物联网为主要目标的ETF)持有85.74%的零售股,ARKF(以金融科技为主要目标的ETF)持有93.44%,其余为ARKQ和ARKG零售股。风险是一旦市场开始反转,有人赔钱,就会有人赎回,不断下跌,形成“羊群效应”。

这种趋势目前很可能会持续下去。据记者了解,目前全球机构似乎正在向类似的方向转移头寸——从受益于疫情的科技股和之前被过度持有的新能源股,到受益于疫苗普及和通胀、表现远逊于早期估值的旧经济板块。1月24日,10年期美国国债收益率一举突破1.4%,年初飙升40个基点(BP),无疑导致对利率敏感的科技股或成长股承压。

但“牛市女王”仍在下跌,买入越来越多。周二,特斯拉被ARC增持至11.5万股。伍德表示,他仍然看好特斯拉,并将继续购买。同样,ARK还在买比特币。例如,数据显示,方舟公司旗下的ARKW基金于2月22日购买了GBTC 68100股股票,总额约为364万美元。

不过散户好像有点招架不住了。根据2月25日的前期数据,投资者周一从ARKK撤出4.65亿美元,从ARKG撤出2.02亿美元,从ARKW撤出1.19亿美元,均创单日资金流出纪录。这种赎回将促使ARK的基金出售更多流动性股票,以应对短期压力。

周三,伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)副董事长、巴菲特的长期商业伙伴查理·芒格(Charlie Munger)也驳斥了特斯拉股价飙升和最近比特币热潮的说法。在《每日周刊》年度股东大会上,芒格在接受采访时说,他不知道比特币价格达到5万美元还是特斯拉完全稀释后的企业价值达到1万亿美元更疯狂。他说:“我也有同样的困惑。塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)在面对类似问题时曾有过这样的困惑。他曾经说过:‘跳蚤和虱子的优先级我决定不了。’这个选择我也有同感。不知道哪个情况更糟糕。"

他补充道:“比特币让我想起了奥斯卡·王尔德关于猎狐的说法。他说这是一种‘沉默寡言的人追逐不能吃的东西的做法’。”在这次活动中,芒格还警告新手投资者,许多新手投资者正被罗宾汉(Robinhood)等应用程序引入交易泡沫。

面对比特币、区块链等新事物的冲击,芒格也开始为传统金融发声。当被问及对银行业最大的威胁是什么,是比特币还是苹果支付、广场等数字钱包时,他说:“我不认为比特币最终会成为风靡全球的交易媒介。波动太大,不能很好的发挥交易媒介的作用。而且真的看起来像是人造黄金替代品。因为我从来不买黄金,所以我不会买比特币。”回搜狐多看

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