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2021年,高淳资本将如何进行轨道布局? 股市交易日

高淳,轨道,布局,资本,2021时间:2021-03-11 23:47:16浏览:175
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来源:雪球

作为中国资本圈的顶级投资机构,高淳资本的地位一直是中美股票投资界的风向标。近日,高淳披露了第四季度的持仓情况,共持有95家美股上市公司,投资行业稳步变化:

(1)电商调整频繁,但仍是最大的重仓。第四季度高淳清仓阿里,减持JD.COM,大幅增持SEA;

(2)持有大量创新药物的企业。第四季度,高淳资本控股生物医药企业52家,市值46.13亿美元,全行业第一,排名第二。详细分析见:高淳资本第四季度买了哪些医药股?

(3)继续清理新能源汽车领域。除了在第三季度清算特斯拉之外,高淳资本在第四季度继续清算威来、理想和小鹏的中国股票,至少在短期内,它对新车行业并不乐观。

(4)投资SPAC公司。高淳资本在第三季度参与了两家SPAC公司之后,又参与了一家SPAC公司在生物医药领域的投资。

(5)从目标区域来看,增仓清仓的目标多为中国股票,新开仓增持的目标多为美国本土企业。

1.位置变化

1.1新职位:在美国有大量空缺职位

第四季度,高淳资本创造了19个新目标:

(1)从行业来看,有12家生物医药公司,占据绝对优势;

(2)从标的上市情况看,IPO公司11家,空白支票公司1家,借壳上市公司1家。高燕喜欢玩新习惯;

(3)从标的来看,只有3只中国股票,全部为IPO企业,其余为美国国内企业;

1.2位置增加

第四季度,高淳资本增持9家公司:

(1)从行业来看,生物医药行业3个,电子商务行业2个,云计算、消费品、半导体、酒店1个;

(2)高淳大幅度增加朱华酒店,可能是看好疫情影响减轻后的企业业绩;

(3)ACMR半导体清洗设备公司得到了极大的发展。公司在中国的主体是梅生半导体,已申请在科技创新板上市;

(4)从标的位置来看,只有3只中国股票,其余为美国公司;

1.3位置缩小

第四季度高淳资本减持15家公司,从行业角度看,有8家生物医药公司。可以看出高淳资本在生物医药领域频繁换岗,包括2家云计算公司,1家电商、消费品、流媒体、旅游、教育。

1.4清仓:主要是中国股票

第四季度,高淳资本明确了13个目标:

(1)从行业来看,有5家生物医药公司,其中MYOK是通过收购百事斯奎布而被清理的,还有3家新能源汽车公司;

(2)从标的位置来看,有8只中国股票,其余为美国国内企业;

2,子扇区中的变化

2.1电商领域:清理阿里巴巴,添加SEA

除了亚马逊,高淳资本在全球几乎所有地区都部署了电商领袖,东南亚的SEA和拉美的MELI早就出现在高淳资本的岗位上。从第四季度仓位变化看,高淳资本:

(1)清算阿里巴巴,这是继第三季度唯品会清算后,第二次被清算的电商股票。上一季度,高淳也小幅增持阿里巴巴;

(2)JD.COM减少15%左右,第三季度高淳资本JD.COM增加105%;

(3)东南亚电商SEA大幅增长,增长285.32%。上一季度高淳降低了85%的SEA

(4)继续从品多多、蘑菇街、拉美举办MELI。

2.2云计算行业

从最近几个季度的持仓情况来看,高淳资本对云计算行业的配置比例在不断提高,但第四季度高淳开始降低云计算目标:

(1)将ZOOM降低40.52%。随着疫情在海外逐渐得到控制,以ZOOM为代表的疫情受益股在业绩增长方面可能会放缓。在一年近四次的情况下,减锁是更好的选择;

(2)减少20%的雪。SNOW是去年下半年新IPO的股票。高淳资本和巴菲特都认购了新股。目前老八并没有减持。

(3)增加CRM 8.48%。这是高淳资本继第三季度增持30%后第二次增持。第四季度,CRM收购了另一家云计算巨头Slack。整合后,CRM的业务将更加多元化。

(4)继续持有国际数据。

2.3新能源汽车产业

高燕资本在第四季度清理了中国三大新车,在第三季度清理了特斯拉。至少短期来看,是不看好新车概念股的。

2.4教育行业

高淳资本第四季度清仓普信教育,小幅减持未来。这是继上一季度减持47.9%后,第二次减持并改善未来;新开了一家刚上市的教育仓库,继续持有博世教育。总体而言,高淳资本近几个季度减持了教育类股。

2.5房地产平台

房地产平台公司是高邮资本近几个季度最有前途的赛道之一。上个季度,美国房地产信息平台Zillow和中国房地产平台公司Shell成立,看好房地产服务领域洗牌机会。

2.6金融领域

高陵资本新成立ROOT,是一家基于远程信息处理和算法的个性化定价的汽车保险平台公司,是高陵继ENGR之后投资的第二家保险公司。此外,高玲还持有资产管理公司AMG和互联网经纪商富图的股份。在金融领域,高陵资本没有减持或清仓的目标。

2.7 O2O领域

高燕资本看好海外O2O行业。控股GRUB后,新成立外卖平台公司DASH。

2.8流媒体领域

高淳资本继续持有该公司,但上季度将其bilibili头寸减少了一半;高淳第三季度减持15%后,第四季度再次减持爱奇艺,但比例不大,只有1.66%;第四季度高淳资本清仓集合。

3.投资生物医学领域的SPAC公司

2020年是SPAC公司上市数量最多、筹集资金最多的一年。去年打破了很多行业记录(见IPO市场:SPAC会成为新潮流吗?),从巴菲特比尔阿克曼到金融大亨索罗斯,SPAC公司纷纷推出,高淳资本也不例外。第三季度,高淳资本参与了两家SPAC公司:

(1)LEAP:旨在寻找金融技术领域并购的目标。赞助商是Ribbit Capital,投资组合包括免费股票平台Robinhood、加密货币交易平台Coinbase、高淳资本第四季度新开的汽车保险平台Root Insurance。

(2)DGNR:旨在寻找云计算、互联网等高科技领域的收购目标。创始人是Dragoneer Investment,曾投资过SNOW、DDOG、WORK、TEAM等云计算公司,以及DASH、BABA、SPOT、UBER等互联网公司。

第四季度,高淳资本参与了另一家SPAC公司:MAAC。MAAC是一家由病人广场资本发起的SPAC公司,这是一家由吉姆·蒙塔泽(Jim Momtazee)建立的投资公司,吉姆·蒙塔泽是KKR卫生部门的前负责人,旨在投资生物医学领域的收购目标。

在KKR任职期间,吉姆·蒙塔泽(Jim Momtazee)协助KKR成立的生物医药产业投资团队,先后投资创新医药公司Jazz (NASDAQ:JAZZ)、连锁医院公司HCA (NYSE:HCA)、创新医药投资平台公司BridgeBio (NASDAQ:BBIO)、刚刚被另一家上市公司ICLR以120亿美元收购的CRO企业PRA Health(NASDAQ:PRAH)

作者:美股雪球链接:https://xueqiu.com/4779222867/173058403来源:雪球版权归作者。商业转载请联系作者授权,非商业转载请注明出处。风险警示:本文所提意见仅代表个人观点,不推荐涉及的标的物,根据其买卖自行承担风险。


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